Campo / Opción

Descripción

Código

Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros dígitos 01 para los ingresos a inventario (compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas (ventas, faltantes, mermas, desmedros, etc).

Otros

Mostrar mensajes de advertencia así el movimiento no afecte a stock, si el producto no tiene saldo mostraría el mensaje de advertencia pese a que el movimiento no afecte a stock.

Solo aceptar productos con la misma afectación, No permitirá registrar en un documento productos que estén afectos a diferentes regímenes especiales. Ejemplo No permitirá el ingreso de un Producto Afecto a Detracción y otro afecto a Retención en un mismo documento.

No cerrar el formulario de salida al imprimir el documento, Permite mantener activa la ventana de ingreso luego de Imprimir el documento.

No imprimir así se utilice impresión de documentos, nos permite grabar los documentos sin opción para imprimirlos en el instante, aún así este activado la impresión del documento al grabar. Posteriormente se podrá imprimir en bloque.    

Guardar datos del documento al jalar con F12, grabará los datos capturados con F12, en el formulario Relacionar Documento (Ctrl +R), permitiendo identificar posteriormente de que documento se originó el actual.

Calcula IGV así el documento no vaya a registros, nos mostrará el cálculo de IGV, para documentos que no van a Registros de Ventas o Compras como Nota de Venta.

Utiliza precios según criterios, establece los precios en base a criterios previa fórmula, en la siguiente opción: Archivo/Productos - Servicios/Precios Condicionales.

Cambia los precios según el tipo de precio del producto, establece el precio si se tiene un producto con precio en dólares y tengo salidas en soles, al momento de agregar el producto a la salida debería figurar con el precio en soles en ese caso se activa esta opción.

Utilizar auto numeración aún no se imprima

Pedir confirmación si no hay saldo de Stock,

Utilizar cuentas de Forma de Pago al exportar a Contabilidad, si activamos esta opción el sistema utilizará las cuentas ingresadas en la ventana Forma de Pago y no la que figura en el campo Contado que figura la ventana Movimientos. Esta opción es valida solo para el campo Contado. Si activamos esta opción, cada vez que ingresemos datos utilizando este movimiento el sistema exigirá que ingresemos información en el campo Condición.

Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar un movimiento consecutivamente. Permite generar un documento inmediatamente grabado el anterior.

Validar precios mínimos menores a,

Bloquear el Documento,

Presupuesto de Contabilidad

Pedir en el Detalle, permite que las operaciones del Módulo Comercial realizadas tengan incidencia en el presupuesto del Módulo Contable Financiero

Adjuntar código de presupuesto al realizar asiento

Cuentas de Resultado, marcamos esta opción para que por ejemplo la cuenta 60 o 70 del asiento a exportar al modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de dicho modulo.

Cuentas de Impuestos, marcamos esta opción para que por ejemplo la cuenta 40 del asiento a exportar al modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de dicho modulo.

Cuentas de Activos, marcamos esta opción para que por ejemplo la cuenta 101, 121 o 421 del asiento a exportar al modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de dicho modulo.

Formas De Captura De Producto

Estándar, mediante la ventana captura de productos

Ingreso con unidad principal y secundaria, mediante el ingreso en bloque de códigos. Los productos deben estar codificados en Unidad Principal y una Unidad Secundaria, y se utiliza una cantidad fija de dígitos para todos los productos.

Ingreso por familias, ingreso por bloques de familia. Permite seleccionar de la lista de productos filtrada por familia.

Pedir información según rubros,

Afecta saldos de contómetro,

No exportar a contabilidad si es al contado,

Obligar a costear un documento,

Tratar la numeración como si fuese ventas,

Incluir en el Kardex,

Código  Movimiento Transfer - Almacén, se ingresa el código del movimiento para la transferencia entre almacenes.

Tipo

Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de mercaderías, sobrantes de mercaderías, etc.

Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida de inventario. Ejm: Venta de Mercaderías, faltantes, mermas, desmedros, etc.

Descripción

Descripción del movimiento que se ha establecido. Ejm: Venta de Mercaderías con Factura serie 001.

Documento

Se indicará el código del documento sustentatorio del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le asignará 01. (Factura).

Serie

Se deberá ingresar la serie del documento, en el caso de no tener control sobre este se ingresará tres ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignará 001.

Forzar recuperar datos de documento

Esta opción se activará si se desea recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitación. Se utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12.

Forzar relacionar documento

Esta opción se activará si se quiere relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de los productos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc.

Afecta a Stock

Esta opción se activará siempre  y cuando  el movimiento esté relacionado con la salida o ingreso de bienes del inventario. En el caso de la emisión de Notas de Pedidos, proformas, y otro que no inciden en el movimiento de stock.

"Solo afecta el importe monetario", permite afectar a inventario pero solo por el monto indicado al producto sin que varíe las unidades en inventarios de ese producto.

Documento Negativo

Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de mercaderías por parte de los clientes y la devolución de productos a proveedores.

Movimiento entre Almacenes

Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a operaciones entre almacenes. Ejm: Envío de mercaderías al almacén B, Ingreso de mercaderías del almacén A.

Incide a Registros de Compras - Ventas

Se activa siempre que el movimiento debe registrarse  al  Libro de compras o Ventas.

Disgrega Impuesto

Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V caso contrario no se activará esta opción.

Inafecto

Se tendrá en cuenta el documento  fuente y de acuerdo a eso se activará o no esta opción.

Exonerado

Se activará si el movimiento está relacionado a una operación exonerada del IGV.

En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO, estos se referirán a la operación en su totalidad, aún así haya productos gravados con el IGV. Ejm. Exportación de Mercaderías.

Número de Items

Se digita el número de filas máximo que tendrá un documento que será impreso.

Imprimir

Esta opción se activará si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión.

Activado éste casillero la numeración del documento es automática y se guiará por la Numeración de Documentos del Menú Archivos Sistema.

Inhabilitar Numeración

Cuando se desea que la numeración de documentos a imprimir no sea automática.

Exportar al Modulo de Contabilidad

Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Modulo de contabilidad. Ya sea en bloques (Utilitarios/Asistentes/Exportar al Módulo de Contabilidad) o en línea (Utilitarios/Opciones-en línea)

R.Esp.

Mostrara el cuadro de configuración de la afectación de Regímenes  Especiales.

Cuenta Contado

Se ingresa la cuenta que controlará el efectivo, si la operación es al contado. Ejm: 101

Cuenta Crédito

Se ingresa la cuenta que controlará el compromiso de pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; 121, 421.

Cuenta Result.

Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación que genera el ingreso o salida de inventario. Opcionalmente se puede controlar los gastos por servicios.

S/D

Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en línea o en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa.

Flu

Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo, que debe estar configurado en contabilidad y trabajar en línea (Solo tomara en cuenta los que afecten a la cuenta "10").

Cuenta Débito

Para reflejar la incidencia contable de la transacción en el Libro Diario, en el Sistema Contable Financiero  Ejm: en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 669.

Cuenta Crédito

Para reflejar la incidencia contable de la transacción en el Libro Diario en el Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 201.

Ver Información del Asiento al Exportar

Cuando se activa esta opción al grabar el documento sea en el INGRESOS o en las SALIDAS DE INVENTARIOS, se mostrará el mensaje que contiene la información del asiento y el subdiario.

Esta opción depende del check EXPORTAR AL MODULO DE CONTABILIDAD.